Realizar la conciliación bancaria en Contasol

En este tutorial aprenderás cómo realizar la conciliación bancaria en Contasol, una tarea importante para llevar un registro preciso de las finanzas de tu empresa.

Pasos para realizar la conciliación bancaria en Contasol

Para realizar la conciliación bancaria en Contasol, sigue estos pasos:

1. Crea el banco en la aplicación. Para ello, dirígete a la solapa "Facturación", grupo "Entidades Bancarias", icono "Entidades Bancarias". Se abrirá la ventana "Bancos", donde podrás crear los que necesites. Pincha en "Nuevo" en el grupo "Mantenimiento" y procede a poner los datos (nombre de la entidad, código, cuenta cliente, etcétera). Además, en la solapa "Técnica" debes poner la cuenta contable que utilices para los movimientos de este banco y pulsar "Aceptar". El banco se habrá creado en el archivo bancos.
2. Importa los movimientos bancarios desde un archivo Excel. Dirígete a la solapa "Diario", grupo "Diario", desplegable del icono "Conciliación Bancaria" y selecciona "Importar Movimientos de Microsoft Office Externo". En la ventana "Importar Movimientos Bancarios desde Archivo Excel", selecciona el fichero a importar con el rango de fechas en el que se encuentran los movimientos, indica el banco y pulsa "Aceptar". El programa te avisará que si has realizado anteriormente una importación de movimientos con las mismas fechas, serán eliminadas por la nueva información. Pulsa "Sí" para continuar con la importación.
3. Realiza la conciliación bancaria. En la solapa "Diario", grupo "Diario", desplegable del icono "Conciliación Bancaria", selecciona "Conciliación Bancaria". Vuelve a poner las fechas, banco, movimientos todos y pulsa "Cargar Datos". En la solapa "Conciliación", puedes ver en "Movimientos" lo que tienes en la contabilidad y en "Operaciones" lo que acabas de importar en Excel. Para conciliar lo que tienes en la contabilidad con lo que has importado, pincha en "Conciliación Automática de Movimientos". Selecciona el margen para consolidar y procede. Contasol te informará de los movimientos que se han punteado y verás los movimientos y operaciones que han sido conciliados.
4. Realiza los asientos contables de los movimientos no punteados. Para ello, selecciona la operación no punteada y pincha en "Creación Manual del Asiento" en la ventana "Asiento Manual de Conciliación Bancaria". Cumplimenta la contrapartida y selecciona "Proceder". El programa te avisará que el asiento ha sido generado. Pincha "Aceptar" y la operación estará contabilizada y conciliada.

Con estos sencillos pasos, podrás realizar la conciliación bancaria en Contasol y llevar un registro preciso de las finanzas de tu empresa.